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世界視點(diǎn)！重新破7.0！四大利空牢牢壓制指數(shù)這類股將還有暴跌

2023-05-17 15:55:17 來(lái)源：中財(cái)網(wǎng)

【資料圖】

所謂的一鼓作氣、再而衰、三而竭。周一保險(xiǎn)為首的大藍(lán)籌引領(lǐng)大盤V型反轉(zhuǎn)，周二沒(méi)有一口氣繼續(xù)向上，反而是向下殺跌，那周三自然就是力竭走弱。今日兩市成交量快速下降連8千億都沒(méi)有，這樣的量能自然難拉動(dòng)大藍(lán)籌，那大盤走弱就是必然的。不過(guò)在權(quán)重拉低指數(shù)下，中小盤題材股表現(xiàn)則很活躍，兩市漲20CM的個(gè)股有11只，挽回了多方顏面。

從盤面來(lái)看，船舶行業(yè)無(wú)疑是近期最強(qiáng)的品種，中船防務(wù)、中國(guó)船舶都已創(chuàng)出反彈新高了，這與其行業(yè)超高景氣度有關(guān)，如中國(guó)船舶宣稱訂單排到2026年，未來(lái)三年業(yè)績(jī)可期；航空板塊今日也走強(qiáng)，同樣也是此邏輯，地緣因素催生的軍工訂單持續(xù)大增。此外，CPO概念、虛擬電廠也反復(fù)被爆炒，在龍頭劍橋科技破位殺跌、中際旭創(chuàng)反彈也有心無(wú)力下，新龍頭聯(lián)特科技橫空出世，股價(jià)今年來(lái)也暴漲了445%.可見(jiàn)今日是題材唱戲的局面，不過(guò)在市場(chǎng)縮量下，對(duì)于新熱點(diǎn)龍軒認(rèn)為還是少去追為好，畢竟反彈持續(xù)性比較差。

須注意的是，在題材走強(qiáng)下前期強(qiáng)勢(shì)的人工智能板塊卻大部分沒(méi)有起來(lái)，且很多還出現(xiàn)破位。對(duì)此，龍軒認(rèn)為這類股沒(méi)有實(shí)質(zhì)性業(yè)績(jī)支撐的話，后市將還有暴跌，因?yàn)楫?dāng)前是存量資金在博弈，對(duì)于暴漲的個(gè)股資金都會(huì)急于兌現(xiàn)，我們一定要回避。而大盤在題材股大幅拉升下還不能翻紅、仍是一個(gè)弱不禁風(fēng)之勢(shì)，龍軒認(rèn)為主要由四大利空壓制指數(shù)所致。

首先，離岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.0，為去年底來(lái)首次。在美聯(lián)儲(chǔ)加息近尾聲，美元指數(shù)殺跌下，人民幣匯率反而貶值，說(shuō)明國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較慢、甚至不如預(yù)期。這必然讓外資流出，對(duì)A股中的白馬股會(huì)有明顯影響，看來(lái)年初券商猛吹外資凈流入又要打臉了。

其次，新冠第二波有卷土重來(lái)之勢(shì)。北京市疾病預(yù)防控制中心發(fā)布的疫情周報(bào)顯示，4月24日以來(lái)，新冠感染連續(xù)兩周超越流感，重返法定傳染病病種排名第一；廣州感染的也超兩成。這對(duì)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)、與股市都有短暫的沖擊。

再次，四月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不如預(yù)期，CPI僅0.1%讓人有通縮的感覺(jué)，同時(shí)就是新增貸款與社融數(shù)量也不如意，這加大了多方情緒上的擔(dān)憂。也正是4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不如預(yù)期，大盤才在突破新高后快速回落，只有經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好大盤上漲才能更有底氣、與持續(xù)性。

最后，在中特估高位回落后、AI與AI+也是全線大退潮，市場(chǎng)缺少一個(gè)持續(xù)上行的主線來(lái)引領(lǐng)行情。今日市場(chǎng)題材雖然不錯(cuò)，但并未有明確的持續(xù)性題材，這也是量能明顯萎縮的原因。而量能放不大，反過(guò)來(lái)又會(huì)壓制指數(shù)走弱，形成一個(gè)負(fù)循環(huán)。

在經(jīng)濟(jì)基本面比較弱下，龍軒覺(jué)得需要政策上更多的利好刺激，從這方面來(lái)看，貨幣寬松與財(cái)政積極就是必然的，那市場(chǎng)長(zhǎng)期走勢(shì)會(huì)無(wú)憂。只不過(guò)是讓誰(shuí)來(lái)領(lǐng)漲的問(wèn)題，龍軒仍是更傾向于央企藍(lán)籌，因?yàn)槠涔乐诞?dāng)前仍是歷史低位，且國(guó)資委對(duì)其考核改變等。而人工智能板塊，當(dāng)前不少個(gè)股已高位大幅回抽，此類股大部分沒(méi)業(yè)績(jī)支撐，風(fēng)口過(guò)后我們要回避。

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