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環(huán)球熱門:大連萬達(dá)正洽談一筆境外貸款,以償還3月份到期的3.5億美元債

來源:澎湃新聞


(資料圖片)

2月1日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)獲悉,大連萬達(dá)集團(tuán)正在和境內(nèi)的一家金融機(jī)構(gòu)洽談一筆境外貸款,以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。

據(jù)澎湃新聞了解,大連萬達(dá)集團(tuán)將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行抵押,若最終可以成功獲得貸款,萬達(dá)將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但截至目前,關(guān)于該筆貸款的細(xì)節(jié)還未向投資者透露,最終或許會有變化。

值得一提的是,就在今年1月13日,大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。這是2021年11月以來,首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。

該債券發(fā)行規(guī)模4億美元,期限為2年期,債券的年利率11%,收益率12.375%,交割日為2023 年1月20日,到期日為2025年1月20日。該債券將于新加坡交易所上市。穆迪、惠譽(yù)分別授予 Ba3、BB發(fā)行評級。

該債券由萬達(dá)商業(yè)的全資子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited發(fā)行,由萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司、萬達(dá)地產(chǎn)投資有限公司和萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔(dān)保,以及由萬達(dá)商業(yè)提供維好協(xié)議(母公司與其子公司之一之間的法律協(xié)議)和股權(quán)購買契約,預(yù)期發(fā)行評級 Ba3/BB。募集資金將為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。

穆迪分析師表示,擬發(fā)行債券將延長萬達(dá)商業(yè)和萬達(dá)相關(guān)的債務(wù)到期情況,不會對其信用指標(biāo)產(chǎn)生重大影響,因?yàn)槿f達(dá)商業(yè)主要將收益用于離岸債務(wù)的再融資。穆迪預(yù)計(jì),萬達(dá)商業(yè)的運(yùn)營將在2023年逐步恢復(fù)。

惠譽(yù)認(rèn)為公司的流動性充足,因其大部分短期債務(wù)為境內(nèi)銀行貸款,且萬達(dá)集團(tuán)的融資渠道保持強(qiáng)健。此外,萬達(dá)集團(tuán)計(jì)劃借入新的銀行貸款或使用處置離岸子公司所得的現(xiàn)金約15億美元。今年7月23日,萬達(dá)商管將到期一筆本金4億美元、利率6.88%的美元債券。

就在今年1月份,大連萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林將其控制的萬達(dá)酒店發(fā)展(00169.HK)65.04%的股份抵押給了淡馬錫進(jìn)行融資。

根據(jù)港交所披露的信息,新加坡主權(quán)基金淡馬錫已在1月11日持有萬達(dá)酒店發(fā)展65.04%的股份,持有的股份數(shù)目為3066043100股,由淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款,同時(shí)獲得萬達(dá)酒店發(fā)展的股份作為擔(dān)保。

萬達(dá)酒店發(fā)展2022年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,萬達(dá)酒店發(fā)展實(shí)現(xiàn)收益3.55億港元,同比下降14.4%;毛利約為1.68億元,同比減少約32.27%;毛利率由59.8%下降至47.3%;實(shí)現(xiàn)母公司擁有人應(yīng)占凈利潤6374.5萬港元,同比下降33.2%。公司總資產(chǎn)52.55億元,同比下降23.84%。對于毛利率下降的原因,萬達(dá)酒店發(fā)展在半年報(bào)中稱,毛利及毛利率下降主要是由于本期間內(nèi)有關(guān)珠海萬達(dá)向桂林項(xiàng)目提供委托管理服務(wù)約1270萬港元的管理費(fèi)。

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