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當(dāng)前訊息：承德露露收深交所關(guān)注函，被要求說明提高2023年日最高存款余額的原因

2022-12-30 12:25:58 來源：界面新聞

(資料圖片僅供參考)

承德露露12月28日收深交所關(guān)注函，公司被要求補(bǔ)充說明提高2023年日最高存款余額的原因，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營情況，論述該安排的合理性，是否有利于保障上市公司資金安全并提高資金使用效率；補(bǔ)充披露存款利率范圍。就公司增加關(guān)聯(lián)財務(wù)存款額度的必要性、金融服務(wù)協(xié)議的合理性補(bǔ)充發(fā)表明確意見。

說明超過審批額度的存款是否構(gòu)成控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用；結(jié)合公司近三年財務(wù)公司存款的期初期末余額、日均存款余額、單日最高存款余額、存款期限與存款性質(zhì)、貸款余額等，說明公司對相關(guān)缺陷是否已整改完畢；說明公司對萬向財務(wù)存款采取的風(fēng)險管控措施，并說明措施的有效性；結(jié)合存款協(xié)議的主要條款、貨幣資金管理制度與公司經(jīng)營資金需求情況，論述財務(wù)存款發(fā)生的必要性、是否有利于保障上市公司利益；對比存款收益率與存款基準(zhǔn)利率、貸款市場報價利率等指標(biāo)，說明是否存在較大差異、是否存在定價不公允的情形，是否實質(zhì)上構(gòu)成關(guān)聯(lián)方資金占用或資金被其他方實際使用等變相侵占上市公司利益的情形，如否，公司控股股東就此出具相關(guān)承諾函并對外披露。

標(biāo)簽：公司控股股東上市公司